AI基金国泰量化收益灵活配置混合A（001789）披露2025年四季报，第四季度基金利润76万元，加权平均基金份额本期利润0.0293元。报告期内，基金净值增长率为2.13%财富加，截至四季度末，基金规模为3470.31万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.552元。基金经理是梁杏和吴可凡。
基金管理人在四季报中表示，具体来看，资金面从几组数据可以观察场外资金入市放缓：一是融资盘Q4 净流入相较Q3明显下降；二是全 A 层面的量价背离愈发严重，9 月到 11 月，尽管指数仍在新高，但成交额逐月降低，反映场外资金入市意愿明显回落；三是此前赚钱效应最强的科技成长板块在Q4 出现明显调整，10 月上旬的中美贸易冲突升温、海外 AI 泡沫叙事升温均起到导火索的作用。宏观层面，四季度全球流动性预期反复，美联储降息预期在 11 月明显回落财富加，美国政府关门导致数据缺失也加剧宏观不确定性，日央行加息预期带动日元大幅升值引发流动性担忧，均导致全球流动性预期偏紧，直至 12 月中下旬美联储暗示可能重启购债、开启技术性扩表、日央行加息落地，全球流动性才重回宽松周期。盈利层面，中国宏观经济下行的压力进一步凸显，部分数据不及预期。
截至1月21日，国泰量化收益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为15.44%，位于同类可比基金228/1286；近半年复权单位净值增长率为31.50%，位于同类可比基金409/1286；近一年复权单位净值增长率为50.51%，位于同类可比基金314/1286；近三年复权单位净值增长率为44.85%，位于同类可比基金214/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图财富加，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7958，位于同类可比基金283/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为30.3%，同类可比基金排名558/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.19%，同类平均为72.57%。2022年上半年末基金达到92.41%的最高仓位，2020年上半年末最低，为23.06%。
截至2025年四季度末，基金规模为3470.31万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是移远通信、三美股份、东方铁塔、生益科技、藏格矿业、完美世界、吉比特、紫金矿业、洛阳钼业、奥普特。
核校：孙萍财富加
兴盛网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
